लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात

लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात किसी दिए गए एक्सचेंज पर किसी दिए गए एसेट के लिए नेट लॉन्ग बनाम नेट शॉर्ट खुले डेरिवेटिव पोजीशन का अनुपात मापता है। 1 से ऊपर का अनुपात का मतलब है कि अधिक अकाउंट नेट लॉन्ग पोजीशन रखते हैं; 1 से नीचे का मतलब है कि अधिक अकाउंट नेट शॉर्ट हैं। अनुपात की गणना डॉलर वॉल्यूम के बजाय अकाउंट-स्तरीय डेटा से की जाती है, इसलिए एक बड़ी लीवरेज्ड पोजीशन रीडिंग पर हावी नहीं होती।

अत्यधिक लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात को विपरीत संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जब ट्रेडर्स का भारी बहुमत लॉन्ग पोजीशन में होता है, तो बाजार लॉन्ग स्क्वीज के प्रति संवेदनशील होता है — जबरन लिक्विडेशन का एक त्वरित झरना जो कीमत को नीचे धकेलता है क्योंकि स्टॉप-लॉस और मार्जिन कॉल क्रम में ट्रिगर होते हैं। इसके विपरीत, जब शॉर्ट पोजीशन हावी होती हैं, तो कीमतें ठीक होने पर शॉर्ट स्क्वीज न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता बन जाता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर लंबे समय के क्षितिज पर हारने वाले पक्ष में होते हैं — एक्सचेंज यह जानते हैं, और लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात आंशिक रूप से रिटेल भावना का प्रतिबिंब है। कीमत में उतार-चढ़ाव के दौरान अनुपात कैसे बदलता है इसकी निगरानी करना पूर्ण स्तर को देखने से अधिक जानकारी देता है। एक अनुपात जो कीमत गिरने पर भी जिद्दी तरीके से लॉन्ग बना रहता है, यह संकेत देता है कि रिटेल घाटे में फंसे हैं बजाय कैपिटुलेट करने के — अक्सर वास्तविक बड़ी बिकवाली तक एक बेयरिश संकेत।

यह टूल कई प्रमुख एक्सचेंजों पर लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात दिखाता है, जिससे आप तुलना कर सकते हैं कि भावना का तालमेल व्यापक है या किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म तक सीमित। डेरिवेटिव बाजार पोजीशनिंग का अधिक पूर्ण दृष्टिकोण पाने के लिए फंडिंग रेट और ओपन इंटरेस्ट परिवर्तनों के साथ क्रॉस-रेफरेंस करें।