KRYPTO-LIQUIDATIONS-HEATMAP
Über dieses Tool
Diese Krypto-Liquidations-Heatmap zeigt die Kursniveaus, an denen gehebelte Long- und Short-Positionen auf Bitcoin, Ethereum und anderen Perpetual-Futures-Märkten voraussichtlich liquidiert werden. Hellere Bänder markieren dichtere Ballungen von Liquidationen, die Trader als Liquiditätstaschen und mögliche Kursmagnete lesen.
Was eine Liquidations-Heatmap zeigt
Eine Liquidations-Heatmap macht einen unsichtbaren Teil der Marktstruktur sichtbar. Trader von Perpetual Futures leihen sich Kapital, um ihre Positionen zu vergrößern, und jede gehebelte Position hat einen Kurs, bei dem die Börse sie automatisch schließt. Dieser Chart schätzt, wo sich diese Zwangsschließungskurse im gewählten Zeitraum konzentrieren, sodass Sie sehen, welche Niveaus über und unter dem aktuellen Kurs den meisten Hebel tragen.
Warum Liquidationscluster wie Magnete wirken
Zwangsschließungen werden als Market-Orders ausgeführt, ein großer Cluster ist also Treibstoff. Erreicht der Kurs ihn, drücken die Liquidationen selbst den Kurs weiter in dieselbe Richtung, was ihn bis zum nächsten Cluster tragen kann. Diese Rückkopplung erklärt, warum Liquidationskaskaden oft weiter laufen als die Bewegung, die sie ausgelöst hat, und warum Trader dichte Bänder als Liquiditätstaschen oder Magnete bezeichnen.
Longs, Shorts und Helligkeit lesen
Bänder unter dem aktuellen Kurs stehen für gehebelte Longs, die bei fallendem Kurs liquidiert werden; Bänder darüber stehen für gehebelte Shorts, die bei steigendem Kurs liquidiert werden. Die Helligkeit zeigt die relative Größe: Je heller ein Band, desto mehr geschätzter Hebel liegt auf diesem Niveau. Fahren Sie über eine Zelle, um Kurs und geschätzten Betrag abzulesen, wechseln Sie den Zeitraum, um kurzfristige Positionierung mit dem Aufbau über einen Monat zu vergleichen, und nutzen Sie den Regler für die Liquiditätsschwelle, um ruhigere Cluster sichtbar zu machen oder nur die größten Wände zu behalten.
Die Heatmap zusammen mit anderen Signalen nutzen
Liquidationscluster zeigen, wo sich Hebel konzentriert, nicht wohin der Kurs als Nächstes geht. Der Kurs kann lange vor einem Band drehen, und neue Cluster entstehen laufend, sobald Trader neue Positionen eröffnen. Am nützlichsten ist die Heatmap zusammen mit Funding Rates und Long/Short-Verhältnissen, wo die Übereinstimmung unabhängiger Signale mehr Gewicht hat als jedes einzelne.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Krypto-Liquidations-Heatmap?
Es ist ein Chart, der die Kursniveaus schätzt, an denen gehebelte Positionen in Perpetual Futures zwangsweise geschlossen würden. Der Kurs verläuft auf der vertikalen Achse, die Zeit auf der horizontalen, und die Farbintensität zeigt, wie viel geschätzter Hebel sich auf jedem Niveau ballt. Helle horizontale Bänder markieren die Niveaus, an denen die meisten Liquidationen erwartet werden.
Wie kann ich Liquidationsniveaus in meinem Trading nutzen?
Viele Trader nutzen große Cluster als Referenzniveaus: als mögliche Take-Profit-Zonen, weil der Kurs oft von ihnen angezogen wird, und als Stellen, an denen man besser keinen Stop-Loss platziert, weil ein Vorstoß in ein dichtes Band auch die knapp dahinter liegenden Stops auslösen kann. Liegen große Cluster auf beiden Seiten des Kurses, kann eine scharfe Bewegung in jede Richtung verstärkt werden.
Was bedeuten die Bänder über und unter dem Kurs?
Bänder unter dem aktuellen Kurs sind geschätzte Liquidationsniveaus gehebelter Long-Positionen, die schließen, wenn der Kurs auf sie fällt. Bänder über dem Kurs sind Niveaus gehebelter Shorts, die schließen, wenn der Kurs auf sie steigt. Je heller das Band, desto größer der geschätzte Hebel auf diesem Niveau.
Warum bewegt sich der Kurs oft auf Liquidationscluster zu?
Weil Liquidationen als Market-Orders ausgeführt werden. Erreicht der Kurs einen dichten Cluster, erzeugen die Zwangsschließungen zusätzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in Bewegungsrichtung, der die Bewegung verlängern und weitere Liquidationen dahinter auslösen kann. Deshalb werden große Cluster oft als Liquiditätstaschen oder Magnete bezeichnet. Das ist eine Tendenz, keine Regel, und der Kurs kann lange vor einem Band drehen.
Welche Märkte und Zeiträume deckt die Heatmap ab?
Sie deckt Bitcoin, Ethereum und die übrigen USDT-besicherten Perpetual Futures auf Binance ab, durchsuchbar über die Asset-Auswahl. Wählbar sind die letzten 24 Stunden, 3 Tage, 7 Tage oder 30 Tage: Kürzere Zeiträume zeigen den Hebel rund um die jüngste Kursbewegung, längere die größeren Cluster, die sich über Wochen aufgebaut haben.