OPEN INTEREST CRYPTO
Về công cụ này
Công cụ theo dõi open interest crypto này hiển thị open interest theo giờ của Bitcoin, Ethereum và hơn 500 hợp đồng vĩnh cửu USDT-M trên Binance, với giá được phủ lên cùng trục thời gian. Bộ quét open interest xếp hạng từng hợp đồng vĩnh cửu theo open interest và cho thấy mức thay đổi trong giờ qua, bốn giờ qua, ngày, tuần và tháng qua, tính bằng đô la Mỹ hoặc theo số hợp đồng. Lịch sử dữ liệu vượt xa khoảng 30 ngày mà các sàn thường cung cấp.
Open interest đo lường điều gì
Open interest là tổng số hợp đồng tương lai vẫn đang mở: mọi vị thế đang mở chưa bị đóng, thanh lý hay tất toán. Khác với khối lượng giao dịch vốn đếm từng giao dịch, open interest chỉ tăng khi một vị thế mới được tạo ra và chỉ giảm khi một vị thế biến mất. Vì vậy, đây là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy thị trường đang có bao nhiêu đòn bẩy tại một thời điểm, và các trader đang bơm tiền mới vào hay đang tìm lối ra.
Cách đọc open interest cùng với giá
Open interest hữu ích nhất khi đọc cùng với giá. Một đợt tăng giá đi kèm open interest tăng được hỗ trợ bởi các vị thế mới; cùng đợt tăng đó nhưng open interest giảm thường đến từ các vị thế short đóng lại hơn là người mua mới tham gia. Giá giảm kèm open interest tăng cho thấy các vị thế short mới đang được mở khi thị trường yếu, còn giá giảm kèm open interest giảm thường có nghĩa là các vị thế long đang bị đóng hoặc thanh lý. Các cú nhảy vọt của open interest cũng tích tụ đòn bẩy có thể châm ngòi cho một đợt squeeze theo bất kỳ hướng nào.
Vì sao open interest được hiển thị bằng USD và bằng coin
Bộ chuyển USD/Coin tồn tại vì con số tính bằng đô la tự thay đổi theo giá. Nếu một coin tăng 10%, open interest tính bằng đô la của nó cũng tăng khoảng 10% dù không có hợp đồng nào đổi chủ. Đếm số hợp đồng loại bỏ hiệu ứng đó và tách riêng những thay đổi vị thế thực sự, đó là lý do bộ quét cho phép bạn xếp hạng mọi token theo một trong hai thước đo.
Dữ liệu open interest đến từ đâu
Công cụ này bao gồm các hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ USDT của Binance, một trong những thị trường phái sinh sâu nhất trong crypto, và ghi nhận open interest của mọi hợp đồng vĩnh cửu đang niêm yết mỗi giờ một lần. Số liệu chỉ của Binance nên thấp hơn tổng hợp từ nhiều sàn. Lịch sử dữ liệu vượt xa khoảng 30 ngày mà các sàn thường cung cấp, nhờ đó các xu hướng vị thế dài hạn vẫn hiển thị được.
Câu hỏi thường gặp
Open interest trong crypto là gì?
Open interest là tổng số hợp đồng tương lai hiện đang mở, chưa được đóng hay tất toán. Open interest tăng nghĩa là các vị thế mới đang vào thị trường; giảm nghĩa là các vị thế đang được đóng. Khi đọc cùng với giá, nó cho thấy một biến động được thúc đẩy bởi đòn bẩy mới hay bởi các vị thế đang được tháo gỡ.
Open interest tăng là tín hiệu tăng giá hay giảm giá?
Tự bản thân nó không phải tín hiệu nào cả. Open interest tăng chỉ cho biết các vị thế mới đang được mở, và mỗi hợp đồng đều có cả người mua lẫn người bán. Hướng đi đến từ giá: open interest tăng trong một đợt tăng giá thường được hiểu là các vị thế long mới thúc đẩy biến động, còn open interest tăng trong một đợt giảm giá cho thấy các vị thế short mới. Trong cả hai trường hợp, nhiều vị thế mở hơn nghĩa là nhiều đòn bẩy hơn trên thị trường.
Vì sao hiển thị open interest bằng coin ngoài USD?
Vì giá trị đô la thay đổi theo giá ngay cả khi không ai mở hay đóng vị thế. Nếu một coin tăng 10%, open interest tính bằng USD tăng khoảng 10% trong khi số hợp đồng đang mở vẫn giữ nguyên. Chuyển sang Coin sẽ đếm số hợp đồng, nên một thay đổi trong con số phản ánh thay đổi vị thế thực sự chứ không phải thay đổi giá.
Vì sao open interest ở đây thấp hơn các trang khác?
Công cụ này chỉ bao gồm các hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ USDT của Binance. Nhiều trang khác cộng open interest của nhiều sàn, đôi khi cả hợp đồng ký quỹ bằng coin, nên cho ra tổng cao hơn. Vì Binance là một trong những thị trường phái sinh lớn nhất, xu hướng của nó là thước đo đáng tin cậy về vị thế, nhưng số liệu tuyệt đối nên được so sánh với dữ liệu Binance khác thay vì tổng hợp từ nhiều sàn.
Dữ liệu được cập nhật bao lâu một lần và có bao nhiêu lịch sử?
Open interest được ghi nhận mỗi giờ cho mọi hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ USDT của Binance, vài phút sau khi mỗi giờ kết thúc. Bản thân Binance chỉ cung cấp khoảng 30 ngày lịch sử open interest gần nhất. Công cụ này lưu lại mọi giờ đã ghi nhận, nên lịch sử của nó tiếp tục dài thêm vượt ra ngoài khoảng đó và các thay đổi vị thế dài hạn vẫn hiển thị được.